高盛拨回风险,利润下降

高盛集团(Goldman Sachs Group Inc)在调整棘手市场的风险承担后,季度盈利下跌23%,客户也减少了对赌注的兴趣

结果显示新监管环境以及近期市场动荡的程度是多少

刺激高盛降低风险对于该银行而言,这是一个真正的转折点,在金融危机爆发前的几年里,这是华尔街最具侵略性的一个衡量指标

高盛的风险承担从同一季度下跌16%一年和29%来自第四季度该银行表示正在提高股息,这对一些分析师来说是一个信号,表明它看到市场赚钱的机会减少我们对风险持谨慎态度,我们对环境风险持谨慎态度,高盛首席财务官David Viniar周二早上在电话会议上表示,我认为这也反映了我们的客户对风险持谨慎态度并保持谨慎态度风险作为其降低风险策略的一部分,高盛本周出售了价值250亿美元的中国工商银行<1398HK>的股份

高盛自2006年以来一直持有该银行的股份,但近年来投资一直不稳定, Viniar表示,自2010年以来,高盛的工行投资现在价值不到20亿美元,其中季度收益和损失分别为9.05亿美元和1050亿美元之间的交替,他们将减持股权描述为纯粹的降低风险的销售,因为它已经变得太大了

收入,货币和商品交易是过去十年来该行最大的利润来源之一,高盛强调利率产品是一个亮点,并表示其他主要业务报告收入减少另一举动使华尔街看起来更加坚定更像是普通商业银行,高盛将其股息提高31%至每股46美分这是自1999年银行上市以来的第三次股息增长

2006年,高盛高管一再表示他们更倾向于利用资金进行商业投资,或者通过股票回购向股东返还资金

在股东施加压力之后提出股息的决定来自Viniar表示,但管理层预计回购将成为我们的主导地位

资本管理活动该银行花费3.62亿美元在第一季度回购3300万股,紧接着2011年60亿美元的回购计划管理层被高盛董事会授权回购另外6.03亿股高盛的新股息代表支付率其过去四个季度平均收益的27%其华尔街主要竞争对手摩根士丹利每季度支付15美分的股息,相当于摩根士丹利平均2011年季度收益的54%,该公司周四公布第一季度业绩,已表示不会在短期内增加股息,因为它计划使用资金购买摩根士丹利史密斯巴尼与花旗集团合资的大部分股份但摩根大通和富国银行最近在宣布第一季度业绩时均提高了股息摩根大通即将公布的每股30美分季度股息占该公司平均收益的27%过去四个季度富国银行每股22美分的股息代表平均派息比例为30%美国银行和花旗集团支付每股一美分的名义股息高盛转向风险较低的风险来自投资银行已发现其利润低于资本市场持续压力带来的压力美国新法规旨在通过包括更高资本要求,限制交易以及限制对冲基金和私募股权投资等措施限制大型银行的风险承担但投资者一直期待高盛寻找提高盈利能力的方法,并发布更强大的结果,特别是船尾摩根大通和花旗第一季度表现优于预期高盛固定收益,货币和大宗商品的收入为350亿美元,较去年同期强劲下降20%,但是瑞银分析师布伦南霍肯称第四季度收入轻盈超过两倍他的预测为420亿美元除了为客户提供的财务咨询和股票交易外,高盛大部分业务的收入与去年同期相比有所下降 其投资管理部门可能是最弱的业务,报告净流出和收入减少分析师此前预计华尔街的资金管理公司因第一季度股市反弹而上涨我们认为市场预期强劲的季度,特别是JMP证券公司分析师大卫特隆表示,迄今为止,全球银行的报告显示资本市场的收入增长,加上投资管理方面的困难,高盛的股票今日可能处于拉锯战状态

高盛的股价今日收盘时下跌了07%

纽约证券交易所11486美元股票今年迄今为止股价上涨29%利润超预期高盛第一季度优先股息或每股392美元的收入为2070亿美元去年同期,投资普遍较高银行的交易和银行活动,每股收益438美元,不包括从沃伦巴菲特的B回购优先股的一次性成本根据Thomson Reuters的数据,erkshire Hathaway Inc预计每股收益355美元

高盛的年度股本回报率 - 一项备受关注的盈利指标 - 在第一季度为122%,高于37%去年,但仍然远低于危机前的水平30%以上你看到ROE相当不错,虽然不是我们认为可以接受的东西,Viniar说银行的平均每日风险价值 - 衡量高盛可能损失的最大值95%的交易日 - 第一季度为9500万美元,比去年同期下降16%,比第四季度下降29%随着收入承压,高盛还进一步削减人员和费用以提高其盈利能力银行在第一季度拨出440亿美元用于补偿和福利,比去年同期减少了16%

它还减少了900名员工,即3%

员工和成本减少是2011年下半年开始的激进成本削减计划的最后阶段Viniar表示,只要市场条件没有出现意外变化,高盛可能会完成这项工作(Rick Rothacker和Jed Horowitz补充说明; Paritosh Bansal,Dan Wilchins,John Wallace,Leslie Gevirtz编辑

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